Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202630,52%
  • Ranking75/728
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 38,655462 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.320,25

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo30,52%12,24%43,15%31,17%-9,25%
Categoría26,48%12,50%21,29%27,10%-12,02%
Ranking75/728283/7011/66575/617192/591
Quintil13112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo6,64%4,93%37,15%114,12%166,51%
Categoría3,46%6,59%29,25%82,90%95,70%
Ranking73/738513/73753/71823/64039/583
Quintil14111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 34/717

Quintil: 1

Volatilidad: 21,39%

Ranking: 82/717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD