Informe del fondo de inversión

MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202611,39%
  • Ranking313/620
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia:MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 32,991424 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.320,25

Fecha: 10/02/2026

1 día: 3,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo11,39%12,24%43,15%31,17%-9,25%
Categoría12,10%12,19%21,43%27,17%-12,10%
Ranking313/620237/6211/60763/579182/564
Quintil32112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo6,07%12,81%27,14%121,53%140,00%
Categoría8,17%11,56%23,49%83,77%78,38%
Ranking381/620209/620150/61647/57136/533
Quintil42211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 212/624

Quintil: 2

Volatilidad: 16,04%

Ranking: 21/624

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 2,00%

Suscripción: Hasta 5,26%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD