MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 202626,55%
- Ranking125/728
- Fecha25/09/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 37,481365 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 25/09/2026
1 día: 1,39%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 26,55% | 12,24% | 43,15% | 31,17% |
| Categoría | 23,70% | 12,50% | 21,29% | 27,10% |
| Ranking | 125/728 | 283/701 | 1/665 | 75/617 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,72% | -1,32% | 39,86% | 100,37% |
| Categoría | 3,21% | 1,99% | 29,24% | 72,04% |
| Ranking | 541/736 | 693/735 | 41/716 | 33/639 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,36%
Ranking: 44/716
Quintil: 1
Volatilidad: 21,21%
Ranking: 85/713
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
