MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 202511,47%
- Ranking249/645
- Fecha17/12/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,414776 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,40%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 11,47% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | 11,76% | 21,43% | 27,16% | -12,10% |
| Ranking | 249/645 | 1/632 | 63/604 | 190/588 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | 0,47% | 12,79% | 14,06% | 100,23% |
| Categoría | -1,04% | 4,44% | 11,98% | 70,35% |
| Ranking | 136/649 | 8/649 | 204/645 | 34/600 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,58%
Ranking: 151/649
Quintil: 2
Volatilidad: 16,76%
Ranking: 16/648
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
