MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD
- % 2025-8,94%
- Ranking635/650
- Fecha12/06/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.
Referencia:MSCI Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,029671 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.320,25
Fecha: 12/06/2025
1 día: -2,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -8,94% | 43,15% | 31,17% | -9,25% |
| Categoría | -0,77% | 21,43% | 27,16% | -12,11% |
| Ranking | 635/650 | 1/636 | 63/608 | 190/591 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | ||||
| Fondo | -4,65% | 0,61% | -0,43% | 61,49% |
| Categoría | 0,68% | 2,46% | 3,14% | 40,80% |
| Ranking | 646/650 | 470/650 | 545/637 | 80/598 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 467/615
Quintil: 4
Volatilidad: 15,11%
Ranking: 30/615
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1525503915
Fecha de constitución: 30/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 2,00%
Suscripción: Hasta 5,26%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
