MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 26,23%
• Ranking 149/728
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 37,385096 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 22/10/2026

1 día: -1,39%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	26,23%	12,24%	43,15%	31,17%	-9,25%
Categoría	22,94%	12,50%	21,29%	27,10%	-12,02%
Ranking	149/728	283/701	1/665	75/617	192/591
Quintil	2	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	-0,45%	-0,10%	32,15%	111,74%	149,02%
Categoría	0,43%	3,47%	23,46%	79,33%	87,70%
Ranking	572/739	656/738	58/719	19/648	47/584
Quintil	4	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,15%

Ranking: 34/717

Quintil: 1

Volatilidad: 21,39%

Ranking: 82/717

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD