MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUND IH CAP USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RVI JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 23,52%
• Ranking 207/718
• Fecha 03/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene por objetivo de inversión conseguir la revalorización del capital a largo plazo. En condiciones de mercado normales, el Subfondo trata de alcanzar su objetivo mediante la inversión, directa o indirecta, de al menos el 65% de su patrimonio neto total, en acciones ordinarias cotizadas, acciones preferentes y títulos convertibles de sociedades Situadas o que mantienen importantes vínculos con Japón. De forma accesoria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos en todo el mundo.

Referencia: MSCI Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 36,582006 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.320,25

Fecha: 03/09/2026

1 día: -0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	23,52%	12,24%	43,15%	31,17%	-9,25%
Categoría	21,75%	12,47%	21,31%	27,11%	-12,06%
Ranking	207/718	276/691	1/655	70/607	184/581
Quintil	2	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN
Fondo	2,42%	-0,43%	41,30%	99,24%	151,19%
Categoría	2,63%	2,64%	31,99%	71,42%	84,76%
Ranking	450/726	664/725	77/703	37/611	46/570
Quintil	4	5	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,36%

Ranking: 45/706

Quintil: 1

Volatilidad: 21,21%

Ranking: 87/703

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1525503915

Fecha de constitución: 30/04/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,50%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD