Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,87%
  • Ranking517/891
  • Fecha02/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 122,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.326,70

Fecha: 02/02/2026

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,87%3,26%3,97%4,36%-10,10%
Categoría0,93%3,86%9,78%6,02%-4,85%
Ranking517/891401/981744/981460/884683/866
Quintil33434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,87%0,27%2,33%9,85%-4,65%
Categoría0,72%1,76%3,49%20,26%22,88%
Ranking457/891599/891436/883586/843703/736
Quintil34345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 486/992

Quintil: 3

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 788/992

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR