Informe del fondo de inversión

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,05%
  • Ranking245/1050
  • Fecha08/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia:EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 121,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):59.292,37

Fecha: 08/08/2025

1 día: -0,10%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo3,05%3,97%4,36%-10,10%-5,28%
Categoría0,75%9,99%3,98%-3,42%6,45%
Ranking245/1050789/1045479/947727/927812/828
Quintil24345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,81%1,92%2,68%6,88%-1,67%
Categoría0,76%1,80%5,89%13,50%23,15%
Ranking511/1061351/1060545/1037542/948767/819
Quintil32335

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 590/1057

Quintil: 3

Volatilidad: 4,21%

Ranking: 827/1057

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR