BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR

Gestora: WAYSTONE MANAGEMENT COMPANY WAYSTONE GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,49%
• Ranking 1055/1300
• Fecha 15/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).

Referencia: EUR 3-month €STR

Última valoración

Valor liquidativo: 121,850000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 119.688,70

Fecha: 15/07/2026

1 día: -0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,49%	3,26%	3,97%	4,36%	-10,10%
Categoría	3,56%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	1055/1300	544/1288	940/1283	621/1180	907/1162
Quintil	5	3	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,26%	1,63%	1,32%	11,65%	-4,02%
Categoría	0,54%	2,90%	7,27%	20,87%	19,00%
Ranking	1134/1304	781/1308	1097/1305	902/1256	999/1085
Quintil	5	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 987/1307

Quintil: 4

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 594/1307

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1525644909

Fecha de constitución: 30/11/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,40%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR