BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR
- % 20260,49%
- Ranking1055/1300
- Fecha15/07/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).
Referencia:EUR 3-month €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 121,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):119.688,70
Fecha: 15/07/2026
1 día: -0,01%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,49% | 3,26% | 3,97% | 4,36% |
| Categoría | 3,56% | 3,95% | 8,62% | 6,30% |
| Ranking | 1055/1300 | 544/1288 | 940/1283 | 621/1180 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -1,26% | 1,63% | 1,32% | 11,65% |
| Categoría | 0,54% | 2,90% | 7,27% | 20,87% |
| Ranking | 1134/1304 | 781/1308 | 1097/1305 | 902/1256 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 987/1307
Quintil: 4
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 594/1307
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1525644909
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
