BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE GLOBAL MACRO AI EUR
- % 2026-0,62%
- Ranking1263/1551
- Fecha15/10/2026
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo tiene como objetivo conseguir un rendimiento absoluto positivo por medio de estrategias macro globales y la cartera resultante de estas, compuesta por inversiones cuidadosamente seleccionadas y diversificadas en distintas clases de activo. La estrategia de inversión aspira a lograr para los inversores una rentabilidad superior al índice de referencia (SOFR, €STR, SONIA, SARON, según la clase de acciones).
Referencia:EUR 3-month €STR
Última valoración
Valor liquidativo: 120,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):110.754,78
Fecha: 15/10/2026
1 día: -0,35%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | -0,62% | 3,26% | 3,97% | 4,36% |
| Categoría | 4,42% | 3,82% | 8,74% | 6,27% |
| Ranking | 1263/1551 | 601/1448 | 1014/1361 | 631/1213 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 1,06% | -1,11% | -1,01% | 10,81% |
| Categoría | 1,05% | 0,81% | 5,69% | 19,94% |
| Ranking | 845/1639 | 1170/1635 | 1310/1545 | 881/1353 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,27%
Ranking: 1431/1541
Quintil: 5
Volatilidad: 6,33%
Ranking: 784/1541
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1525644909
Fecha de constitución: 30/11/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,40%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
