Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR

Gestora:GENERALI ASSET MANAGEMENTGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,65%
  • Ranking240/2095
  • Fecha29/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).

Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 212,587000 EUR

Patrimonio (miles de euros):143.098,61

Fecha: 29/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,65%14,59%12,95%8,25%-19,19%
Categoría1,55%5,76%8,49%6,38%-13,67%
Ranking240/2095162/2048470/1956716/19101607/1815
Quintil11225

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo4,41%7,26%16,42%39,13%31,30%
Categoría1,43%1,71%5,20%20,47%16,30%
Ranking248/2095116/2090146/2048144/1908429/1672
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 158/2064

Quintil: 1

Volatilidad: 10,41%

Ranking: 457/2063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1580346895

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR