Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202511,79%
  • Ranking236/2076
  • Fecha30/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).

Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 198,193000 EUR

Patrimonio (miles de euros):134.183,19

Fecha: 30/10/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo11,79%12,95%8,25%-19,19%11,92%
Categoría5,59%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking236/2076476/1982720/19381632/1842720/1716
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo1,56%6,74%15,24%37,63%30,75%
Categoría1,65%3,80%7,33%18,40%22,31%
Ranking1177/2121244/2121161/2063208/1925658/1676
Quintil31112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 161/2072

Quintil: 1

Volatilidad: 11,05%

Ranking: 474/2072

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1580346895

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR