Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20257,68%
  • Ranking287/2082
  • Fecha11/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).

Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 190,906000 EUR

Patrimonio (miles de euros):129.556,86

Fecha: 11/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo7,68%12,95%8,25%-19,19%11,92%
Categoría3,04%8,48%6,37%-13,65%9,09%
Ranking287/2082476/1990721/19471636/1851722/1725
Quintil12253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo3,66%6,89%13,89%26,98%25,64%
Categoría1,67%2,98%5,94%10,73%17,73%
Ranking100/2127112/2125149/2038226/1925650/1668
Quintil11112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,75%

Ranking: 226/2043

Quintil: 1

Volatilidad: 10,46%

Ranking: 544/2043

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1580346895

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR