GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR
- % 202511,03%
- Ranking226/2067
- Fecha14/11/2025
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).
Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 196,843000 EUR
Patrimonio (miles de euros):133.300,96
Fecha: 14/11/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 11,03% | 12,95% | 8,25% | -19,19% |
| Categoría | 4,82% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 226/2067 | 475/1972 | 720/1926 | 1620/1830 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,65% | 6,26% | 11,42% | 33,11% |
| Categoría | 0,40% | 3,02% | 5,29% | 16,87% |
| Ranking | 818/2109 | 169/2110 | 216/2057 | 232/1916 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,23%
Ranking: 164/2062
Quintil: 1
Volatilidad: 11,05%
Ranking: 472/2062
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1580346895
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
