GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR
- % 20262,50%
- Ranking209/2088
- Fecha07/01/2026
Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).
Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)
Última valoración
Valor liquidativo: 208,224000 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.550,09
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 2,50% | 14,59% | 12,95% | 8,25% |
| Categoría | 1,29% | 5,76% | 8,49% | 6,38% |
| Ranking | 209/2088 | 161/2040 | 471/1953 | 716/1907 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 3,56% | 4,92% | 16,48% | 40,19% |
| Categoría | 1,62% | 2,13% | 6,72% | 21,48% |
| Ranking | 158/2083 | 133/2082 | 154/2040 | 170/1905 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 157/2058
Quintil: 1
Volatilidad: 10,41%
Ranking: 455/2057
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1580346895
Fecha de constitución: 18/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
