Informe del fondo de inversión

GENERALI SMART FUNDS - BEST SELECTION EX CAP EUR

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,38%
  • Ranking1295/2112
  • Fecha28/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr el mayor crecimiento posible a través de las oportunidades que ofrecen los mercados globales de renta variable y de bonos. El Subfondo estará expuesto, al menos, en un 51% de sus activos netos a valores de renta variable cotizados en bolsas de valores (ya sea directamente oa través de OICVM, IICs, gestionados de forma activa y pasiva (por ejemplo, ETF).

Referencia:MSCI World Net Return in EUR (70%), Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index (30%)

Última valoración

Valor liquidativo: 167,743000 EUR

Patrimonio (miles de euros):114.617,59

Fecha: 28/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-5,38%12,95%8,25%-19,19%11,92%
Categoría-2,94%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking1295/2112476/2021722/19781655/1882730/1750
Quintil42253

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-4,71%-7,74%1,07%6,98%23,10%
Categoría-2,10%-4,60%2,41%1,64%15,24%
Ranking1550/21301391/21151098/2052648/1926584/1654
Quintil44322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 526/2056

Quintil: 2

Volatilidad: 7,52%

Ranking: 996/2053

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1580346895

Fecha de constitución: 18/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500,00 EUR