Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,06%
  • Ranking1405/2176
  • Fecha30/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,200306 EUR

Patrimonio (miles de euros):785,73

Fecha: 30/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,06%15,98%8,52%-13,35%6,31%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1405/217697/2132650/20811103/2014190/1908
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,18%3,31%0,06%25,94%16,02%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1583/2215348/22131405/2176326/2081266/1916
Quintil41411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1388/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 265/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978091

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR