M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC

• % 2026 1,05%
• Ranking 1219/2215
• Fecha 15/01/2026

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,325705 EUR

Patrimonio (miles de euros): 794,53

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,05%	0,13%	15,98%	8,52%
Categoría	0,97%	2,89%	7,20%	5,47%
Ranking	1219/2215	1405/2176	97/2132	650/2081
Quintil	3	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,75%	3,08%	-0,34%	25,67%
Categoría	1,54%	2,53%	3,24%	14,92%
Ranking	1047/2215	829/2213	1542/2176	260/2081
Quintil	3	2	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,05%

Ranking: 1393/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,86%

Ranking: 260/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978091

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR