M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC
- % 20251,39%
- Ranking1314/2180
- Fecha28/11/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,349127 EUR
Patrimonio (miles de euros):862,14
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,60%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,39% | 15,98% | 8,52% | -13,35% |
| Categoría | 3,10% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1314/2180 | 97/2137 | 651/2086 | 1106/2019 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,42% | 5,94% | 1,14% | 27,34% |
| Categoría | 0,61% | 3,55% | 2,96% | 16,91% |
| Ranking | 189/2219 | 80/2217 | 1310/2178 | 281/2067 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 1096/2175
Quintil: 3
Volatilidad: 10,44%
Ranking: 260/2175
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978091
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
