M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC
- % 2025-7,90%
- Ranking2026/2240
- Fecha28/04/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,309593 EUR
Patrimonio (miles de euros):796,94
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -7,90% | 15,98% | 8,52% | -13,35% |
| Categoría | -3,35% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 2026/2240 | 100/2197 | 679/2147 | 1141/2080 |
| Quintil | 5 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -5,91% | -9,52% | 1,15% | 10,10% |
| Categoría | -2,84% | -4,44% | 2,38% | 2,57% |
| Ranking | 2052/2240 | 2144/2240 | 1319/2181 | 471/2096 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 416/2176
Quintil: 1
Volatilidad: 6,93%
Ranking: 814/2176
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978091
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
