M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,36%
• Ranking 1534/2197
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,817143 EUR

Patrimonio (miles de euros): 836,17

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,36%	15,98%	8,52%	-13,35%	6,31%
Categoría	0,35%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,14%
Ranking	1534/2197	97/2154	661/2103	1116/2036	190/1927
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,82%	3,76%	1,98%	18,08%	12,65%
Categoría	0,95%	2,93%	2,35%	10,25%	0,53%
Ranking	1269/2204	653/2199	1049/2177	543/2079	403/1943
Quintil	3	2	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 954/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 10,03%

Ranking: 381/2177

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978091

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR