M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD A ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,10%
• Ranking 1668/2173
• Fecha 10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,218934 EUR

Patrimonio (miles de euros): 787,04

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,25%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,10%	0,13%	15,98%	8,52%	-13,35%
Categoría	0,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1668/2173	1399/2155	94/2111	643/2060	1091/1993
Quintil	4	4	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,59%	0,00%	-2,35%	23,93%	14,86%
Categoría	0,10%	1,12%	1,60%	15,11%	1,75%
Ranking	1569/2173	1517/2173	1492/2134	417/2048	344/1891
Quintil	4	4	4	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,18%

Ranking: 1550/2155

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 252/2155

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978091

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR