Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20260,23%
  • Ranking872/2190
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,177918 EUR

Patrimonio (miles de euros):85.808,72

Fecha: 26/03/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,23%1,07%17,09%9,54%-12,53%
Categoría-0,18%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking872/21901274/215457/2110500/20591015/1987
Quintil23123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,32%0,73%3,34%31,11%20,98%
Categoría-2,01%0,17%2,92%15,74%2,71%
Ranking666/2169822/2190934/2149152/2062161/1910
Quintil22311

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1256/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 10,02%

Ranking: 206/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR