M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC
- % 20260,64%
- Ranking1335/2215
- Fecha13/01/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 12,227561 EUR
Patrimonio (miles de euros):86.121,16
Fecha: 13/01/2026
1 día: 0,38%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 0,64% | 1,07% | 17,09% | 9,54% |
| Categoría | 0,77% | 2,89% | 7,20% | 5,47% |
| Ranking | 1335/2215 | 1281/2176 | 60/2132 | 505/2081 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,27% | 2,50% | -0,04% | 27,98% |
| Categoría | 1,36% | 2,33% | 3,09% | 14,69% |
| Ranking | 1205/2215 | 972/2213 | 1436/2176 | 174/2081 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1256/2176
Quintil: 3
Volatilidad: 9,87%
Ranking: 256/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1582978257
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
