M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,72%
• Ranking 1325/2215
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,238091 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.196,02

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,09%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,72%	1,07%	17,09%	9,54%	-12,53%
Categoría	0,84%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1325/2215	1281/2176	60/2132	505/2081	1031/2014
Quintil	3	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,36%	2,51%	0,42%	28,09%	21,91%
Categoría	1,43%	2,45%	3,37%	14,77%	2,23%
Ranking	1200/2215	1015/2213	1422/2176	172/2081	124/1919
Quintil	3	3	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1256/2176

Quintil: 3

Volatilidad: 9,87%

Ranking: 256/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR