M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,08%
• Ranking 1696/2221
• Fecha 12/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,170433 EUR

Patrimonio (miles de euros): 77.407,22

Fecha: 12/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,08%	17,09%	9,54%	-12,53%	7,32%
Categoría	-2,84%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1696/2221	60/2180	517/2128	1055/2061	119/1952
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,05%	-4,64%	-0,26%	19,41%	13,09%
Categoría	-0,90%	-2,11%	1,38%	7,67%	-1,81%
Ranking	1577/2222	1635/2221	1315/2193	248/2081	178/1874
Quintil	4	4	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 1012/2166

Quintil: 3

Volatilidad: 9,47%

Ranking: 388/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR