M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 5,04%
• Ranking 1/70
• Fecha 23/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,762977 EUR

Patrimonio (miles de euros): 89.737,75

Fecha: 23/10/2026

1 día: 0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	5,04%	1,07%	17,09%	9,54%	-12,53%
Categoría	0,91%	0,54%	8,16%	3,96%	-14,34%
Ranking	1/70	31/70	1/66	9/56	12/49
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	-0,09%	-0,69%	6,29%	33,78%	22,27%
Categoría	0,22%	-1,18%	1,17%	18,02%	-0,26%
Ranking	43/71	29/71	1/70	4/66	2/49
Quintil	4	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,56%

Ranking: 3/70

Quintil: 1

Volatilidad: 7,39%

Ranking: 21/70

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR