M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 3,62%
• Ranking 4/62
• Fecha 04/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,589777 EUR

Patrimonio (miles de euros): 88.515,07

Fecha: 04/06/2026

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	3,62%	1,07%	17,09%	9,54%	-12,53%
Categoría	1,54%	0,64%	8,10%	4,02%	-14,32%
Ranking	4/62	29/62	1/60	9/51	11/47
Quintil	1	3	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY
Fondo	2,18%	1,79%	11,25%	33,73%	24,71%
Categoría	1,15%	0,29%	7,38%	14,77%	2,50%
Ranking	8/62	2/62	5/62	4/51	2/54
Quintil	1	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,89%

Ranking: 11/62

Quintil: 1

Volatilidad: 6,50%

Ranking: 19/62

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR