M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,65%
• Ranking 1237/2180
• Fecha 27/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,219144 EUR

Patrimonio (miles de euros): 84.674,43

Fecha: 27/11/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,65%	17,09%	9,54%	-12,53%	7,32%
Categoría	2,93%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1237/2180	60/2137	506/2086	1034/2019	115/1913
Quintil	3	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,06%	4,86%	1,54%	29,55%	21,78%
Categoría	0,58%	3,23%	2,80%	16,41%	1,48%
Ranking	535/2219	167/2217	1206/2177	184/2070	97/1912
Quintil	2	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 857/2175

Quintil: 2

Volatilidad: 10,44%

Ranking: 259/2175

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR