M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,49%
• Ranking 1337/2172
• Fecha 27/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 12,331216 EUR

Patrimonio (miles de euros): 86.877,36

Fecha: 27/02/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,49%	1,07%	17,09%	9,54%	-12,53%
Categoría	1,82%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1337/2172	1274/2154	57/2110	500/2059	1020/1992
Quintil	4	3	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,29%	0,92%	0,41%	28,20%	25,53%
Categoría	1,67%	1,78%	2,64%	16,81%	5,23%
Ranking	449/2172	1508/2172	1311/2133	300/2047	128/1892
Quintil	2	4	4	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,10%

Ranking: 1430/2154

Quintil: 4

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 247/2154

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1582978257

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR