Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,06%
  • Ranking342/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,786200 EUR

Patrimonio (miles de euros):404,57

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,06%7,22%10,51%-21,23%-2,88%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking342/2176833/2132375/20811788/20141199/1908
Quintil12154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,71%2,39%10,13%29,76%0,06%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking461/2215766/2213329/2176157/2080982/1916
Quintil22113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,70%

Ranking: 309/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 4,47%

Ranking: 1697/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979065

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR