M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC
- % 2026-1,30%
- Ranking37/71
- Fecha25/09/2026
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 10,660700 EUR
Patrimonio (miles de euros):611,34
Fecha: 25/09/2026
1 día: -0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -1,30% | 10,21% | 7,22% | 10,51% |
| Categoría | -0,30% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 37/71 | 17/71 | 35/67 | 6/56 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | -2,49% | -3,49% | 1,20% | 27,45% |
| Categoría | -1,11% | -4,27% | 2,19% | 12,90% |
| Ranking | 50/72 | 26/72 | 34/71 | 8/67 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 32/71
Quintil: 3
Volatilidad: 6,89%
Ranking: 28/71
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979065
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
