M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H ACC

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,59%
• Ranking 1369/2173
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,972800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 589,81

Fecha: 20/02/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,59%	10,21%	7,22%	10,51%	-21,23%
Categoría	1,84%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	1369/2173	348/2155	820/2111	372/2060	1768/1993
Quintil	4	1	2	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,21%	2,60%	10,53%	31,83%	3,02%
Categoría	1,83%	1,73%	3,24%	17,26%	3,65%
Ranking	885/2173	842/2173	335/2134	180/2048	958/1892
Quintil	3	2	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 394/2155

Quintil: 1

Volatilidad: 3,94%

Ranking: 1701/2155

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979065

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR