Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,48%
  • Ranking1056/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,287200 EUR

Patrimonio (miles de euros):214,26

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,48%-0,58%2,73%-25,68%-8,46%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking1056/21971742/21541622/21031972/20361742/1927
Quintil35455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,83%3,77%-1,94%3,66%-27,46%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking364/2204649/21991702/21771487/20791877/1943
Quintil12445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1804/2177

Quintil: 5

Volatilidad: 6,55%

Ranking: 1345/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979149

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR