M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS
- % 20251,29%
- Ranking1296/2180
- Fecha26/11/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,275300 EUR
Patrimonio (miles de euros):182,63
Fecha: 26/11/2025
1 día: 0,13%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,29% | -0,58% | 2,73% | -25,68% |
| Categoría | 2,94% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1296/2180 | 1735/2137 | 1608/2086 | 1955/2019 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,03% | 1,83% | 0,76% | 5,24% |
| Categoría | 0,92% | 3,47% | 2,84% | 16,41% |
| Ranking | 937/2219 | 1621/2217 | 1335/2175 | 1552/2070 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 1560/2175
Quintil: 4
Volatilidad: 5,46%
Ranking: 1484/2175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979149
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
