M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS
- % 2025-1,24%
- Ranking1108/2222
- Fecha26/06/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,118300 EUR
Patrimonio (miles de euros):159,74
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,24% | -0,58% | 2,73% | -25,68% |
| Categoría | -2,59% | 7,18% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1108/2222 | 1761/2180 | 1643/2128 | 1996/2061 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 2,80% | 0,00% | -1,97% | -1,65% |
| Categoría | -0,01% | -2,16% | 1,81% | 9,51% |
| Ranking | 30/2223 | 849/2222 | 1669/2196 | 1611/2090 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1966/2166
Quintil: 5
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 1506/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979149
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
