M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR A-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -1,36%
• Ranking 1129/2222
• Fecha 25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,111100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 159,56

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,36%	-0,58%	2,73%	-25,68%	-8,46%
Categoría	-2,56%	7,18%	5,47%	-13,33%	0,18%
Ranking	1129/2222	1761/2180	1643/2128	1996/2061	1767/1952
Quintil	3	5	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,30%	-0,08%	-1,57%	-2,44%	-27,41%
Categoría	0,22%	-2,35%	1,69%	9,04%	-2,08%
Ranking	221/2223	827/2222	1595/2196	1645/2090	1809/1887
Quintil	1	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,24%

Ranking: 1966/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 1506/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979149

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR