Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,81%
  • Ranking1166/2190
  • Fecha11/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,755100 EUR

Patrimonio (miles de euros):16,99

Fecha: 11/11/2025

1 día: 0,13%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,81%0,33%3,71%-25,02%-7,61%
Categoría2,65%7,20%5,48%-13,34%0,15%
Ranking1166/21901648/21501448/20991954/20321693/1926
Quintil34455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,32%2,21%1,26%10,71%-23,87%
Categoría1,34%3,35%3,49%17,50%1,77%
Ranking2112/22091527/22091336/21841439/20801796/1920
Quintil54445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1429/2188

Quintil: 4

Volatilidad: 5,46%

Ranking: 1488/2188

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979495

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR