M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS
- % 2025-1,46%
- Ranking1169/2216
- Fecha29/07/2025
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.
Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 6,537900 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,44
Fecha: 29/07/2025
1 día: 0,54%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -1,46% | 0,33% | 3,71% | -25,02% |
| Categoría | -1,09% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 1169/2216 | 1665/2173 | 1461/2122 | 1977/2055 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,81% | 2,52% | -0,70% | 2,86% |
| Categoría | 1,56% | 2,34% | 2,93% | 8,80% |
| Ranking | 2108/2221 | 1004/2217 | 1649/2196 | 1406/2088 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,01%
Ranking: 1412/2190
Quintil: 4
Volatilidad: 6,64%
Ranking: 1355/2190
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1582979495
Fecha de constitución: 22/05/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 1,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
