Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,93%
  • Ranking1069/2222
  • Fecha25/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia:JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,573100 EUR

Patrimonio (miles de euros):16,53

Fecha: 25/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,93%0,33%3,71%-25,02%-7,61%
Categoría-2,56%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1069/22221670/21801466/21281982/20611718/1952
Quintil34455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,36%0,14%-0,66%0,29%-24,01%
Categoría0,22%-2,35%1,69%9,04%-2,08%
Ranking197/2223775/22221436/21961506/20901747/1887
Quintil12445

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 1877/2166

Quintil: 5

Volatilidad: 5,99%

Ranking: 1500/2166

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979495

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR