M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -0,39%
• Ranking 1134/2216
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,609100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 16,62

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,39%	0,33%	3,71%	-25,02%	-7,61%
Categoría	-0,70%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1134/2216	1665/2173	1461/2122	1977/2055	1713/1947
Quintil	3	4	4	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,21%	3,14%	0,64%	-1,14%	-25,41%
Categoría	1,67%	2,28%	3,11%	7,59%	-0,76%
Ranking	2116/2221	668/2217	1501/2196	1542/2098	1739/1862
Quintil	5	2	4	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 1691/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 6,70%

Ranking: 1350/2196

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979495

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR