M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND EUR C-H DIS

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 0,01%
• Ranking 2074/2172
• Fecha 26/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo intenta ofrecer una rentabilidad total (la combinación de ingresos y crecimiento del capital) superior a la del mercado de bonos en divisas fuertes de los mercados emergentes en un periodo de 3 años. El Fondo invertirá al menos el 80% de su valor liquidativo en instrumentos de deuda de los mercados emergentes emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, autoridades locales, autoridades públicas, organismos cuasi soberanos y supranacionales denominadas en divisas fuertes.

Referencia: JPM EMBI Global Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 6,832500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17,18

Fecha: 26/02/2026

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,01%	2,97%	0,33%	3,71%	-25,02%
Categoría	1,88%	2,89%	7,20%	5,47%	-13,35%
Ranking	2074/2172	1042/2154	1623/2110	1416/2059	1914/1992
Quintil	5	3	4	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,37%	0,82%	2,72%	7,71%	-22,98%
Categoría	1,37%	1,83%	2,78%	17,14%	5,33%
Ranking	1087/2172	1555/2172	1086/2133	1486/2047	1797/1892
Quintil	3	4	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,19%

Ranking: 1062/2154

Quintil: 3

Volatilidad: 5,37%

Ranking: 1243/2154

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1582979495

Fecha de constitución: 22/05/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR