Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20256,55%
  • Ranking65/351
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 98,840000 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.257,93

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo6,55%5,55%5,92%-15,15%-2,96%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking65/351182/348109/344316/343285/335
Quintil13255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,74%1,81%5,76%17,53%-1,78%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking42/35185/35165/35188/347252/331
Quintil12124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,45%

Ranking: 80/354

Quintil: 2

Volatilidad: 2,49%

Ranking: 283/354

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR