EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

• % 2026 0,13%
• Ranking 1163/1550
• Fecha 21/10/2026

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 99,230000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.449,49

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,13%	6,83%	5,55%	5,92%
Categoría	4,22%	3,82%	8,74%	6,27%
Ranking	1163/1550	331/1447	881/1360	510/1212
Quintil	4	2	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,26%	-1,17%	2,21%	20,97%
Categoría	0,10%	0,66%	5,45%	20,17%
Ranking	1263/1639	1216/1634	968/1544	475/1352
Quintil	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1071/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 1195/1540

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR