EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,51%
• Ranking 891/1300
• Fecha 16/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 100,600000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.404,42

Fecha: 16/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	1,51%	6,83%	5,55%	5,92%	-15,15%
Categoría	3,20%	3,95%	8,62%	6,30%	-5,90%
Ranking	891/1300	302/1288	826/1283	497/1180	1033/1162
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,10%	0,67%	5,23%	19,15%	0,38%
Categoría	-0,03%	2,34%	6,66%	20,51%	18,72%
Ranking	642/1304	814/1308	742/1305	574/1256	943/1085
Quintil	3	4	3	3	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 804/1307

Quintil: 4

Volatilidad: 3,88%

Ranking: 1066/1307

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR