EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 1,31%
• Ranking 145/342
• Fecha 18/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 100,400000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.246,26

Fecha: 18/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,31%	6,83%	5,55%	5,92%	-15,15%
Categoría	1,52%	4,03%	5,19%	6,78%	-8,81%
Ranking	145/342	63/342	176/339	106/335	309/334
Quintil	3	1	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,32%	2,30%	6,65%	20,12%	-0,28%
Categoría	0,58%	2,12%	4,23%	16,40%	8,97%
Ranking	66/342	126/342	59/342	77/338	240/323
Quintil	1	2	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 85/345

Quintil: 2

Volatilidad: 2,04%

Ranking: 284/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR