EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED R EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,42%
• Ranking 1000/1315
• Fecha 27/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 99,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.676,84

Fecha: 27/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,42%	6,83%	5,55%	5,92%	-15,15%
Categoría	1,88%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1000/1315	306/1334	847/1322	501/1219	1071/1201
Quintil	4	2	4	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,31%	-0,78%	5,30%	20,94%	-0,20%
Categoría	1,11%	0,61%	5,77%	19,13%	18,32%
Ranking	897/1323	966/1291	631/1313	468/1270	983/1125
Quintil	4	4	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 695/1347

Quintil: 3

Volatilidad: 3,98%

Ranking: 1099/1347

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090688

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 1,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR