Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20257,17%
  • Ranking55/351
  • Fecha16/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 104,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.947,51

Fecha: 16/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo7,17%6,27%6,65%-14,57%-2,28%
Categoría3,66%5,15%6,75%-8,66%1,31%
Ranking55/351164/34884/344311/343278/335
Quintil13255

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,77%1,96%6,40%19,86%1,54%
Categoría0,04%0,81%3,27%15,57%7,77%
Ranking38/35171/35161/35169/347231/331
Quintil12114

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 68/354

Quintil: 1

Volatilidad: 2,48%

Ranking: 284/354

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR