Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,86%
  • Ranking153/342
  • Fecha28/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 105,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.061,96

Fecha: 28/01/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,86%7,48%6,27%6,65%-14,57%
Categoría0,97%4,03%5,19%6,78%-8,81%
Ranking153/34255/342159/33982/335304/334
Quintil31325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo0,76%2,13%7,30%19,78%2,68%
Categoría0,98%1,12%4,48%15,12%9,21%
Ranking160/342102/34269/34275/338229/323
Quintil32224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 61/345

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 282/345

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR