EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR
- % 20260,76%
- Ranking952/1315
- Fecha27/05/2026
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%
Última valoración
Valor liquidativo: 105,400000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.139,03
Fecha: 27/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,76% | 7,48% | 6,27% | 6,65% |
| Categoría | 1,88% | 3,92% | 8,62% | 6,21% |
| Ranking | 952/1315 | 260/1334 | 786/1322 | 438/1219 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | ||||
| Fondo | 0,38% | -0,57% | 6,01% | 23,40% |
| Categoría | 1,11% | 0,61% | 5,77% | 19,13% |
| Ranking | 864/1323 | 913/1291 | 569/1313 | 397/1270 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 635/1347
Quintil: 3
Volatilidad: 3,96%
Ranking: 1103/1347
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1601090928
Fecha de constitución: 16/08/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 EUR
