EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 0,67%
• Ranking 1096/1550
• Fecha 21/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 105,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10.859,06

Fecha: 21/10/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,67%	7,48%	6,27%	6,65%	-14,57%
Categoría	4,22%	3,82%	8,74%	6,27%	-5,92%
Ranking	1096/1550	283/1447	821/1360	442/1212	1038/1177
Quintil	4	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,22%	-1,13%	2,83%	23,35%	3,56%
Categoría	0,10%	0,66%	5,45%	20,17%	18,73%
Ranking	1256/1639	1209/1634	907/1544	429/1352	935/1164
Quintil	4	4	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 995/1540

Quintil: 4

Volatilidad: 4,44%

Ranking: 1218/1540

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR