EURIZON FUND II-EMERGING BOND TOTAL RETURN ENHANCED Z EUR

Gestora: EURIZON CAPITAL INTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2026 2,01%
• Ranking 935/1571
• Fecha 02/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de fondo es Incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar la rentabilidad de los mercados de deuda de cupón cero a corto plazo en euros en un 2,00% anual durante cualquier periodo de 36 meses. El fondo invierte principalmente en bonos gubernamentales y corporativos emitidos en mercados emergentes, incluidos China y Rusia, y denominados en cualquier divisa. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Euro Treasury Bill Index + 2,00%

Última valoración

Valor liquidativo: 106,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 11.799,04

Fecha: 02/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	2,01%	7,48%	6,27%	6,65%	-14,57%
Categoría	3,54%	3,76%	8,74%	6,30%	-5,82%
Ranking	935/1571	284/1469	839/1394	453/1230	1052/1193
Quintil	3	1	4	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,19%	0,95%	4,81%	22,00%	3,44%
Categoría	0,43%	0,68%	6,34%	19,28%	18,12%
Ranking	717/1662	687/1651	783/1546	442/1368	957/1174
Quintil	3	3	3	2	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 812/1551

Quintil: 3

Volatilidad: 3,97%

Ranking: 1264/1550

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1601090928

Fecha de constitución: 16/08/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000.000,00 EUR