Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) I CAP
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,63%
- Ranking956/1486
- Fecha01/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,556296 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.707,12
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,63% | 18,78% | 1,17% | -23,75% | 1,85% |
| Categoría | 4,99% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 956/1486 | 169/1475 | 1176/1407 | 1070/1329 | 843/1235 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,48% | 8,62% | 11,55% | 14,14% | 10,68% |
| Categoría | 2,02% | 8,98% | 12,55% | 18,35% | 29,40% |
| Ranking | 406/1491 | 400/1490 | 694/1475 | 640/1380 | 814/1173 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,83%
Ranking: 660/1482
Quintil: 3
Volatilidad: 10,01%
Ranking: 1117/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734497
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
