PRIVILEDGE - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY (USD) I CAP
- % 202628,60%
- Ranking252/1299
- Fecha23/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo al menos el 51% de su patrimonio neto en valores de renta variable, valores relacionados con la renta variable y otros valores mobiliarios admisibles (incluidos los representados por ADR y GDR) de empresas que tengan su domicilio social, o coticen, en un país de los Mercados Emergentes o de empresas en las que una o más de las ventas, los beneficios, los activos fijos o la mano de obra procedan principalmente (es decir, el 50%) de un país de los Mercados Emergentes o estén situados en él. La Gestora de Inversiones también podrá invertir hasta el 20% del patrimonio neto del Subfondo en valores de deuda de tipo fijo y variable, incluidos, entre otros, los valores con calificación inferior a investment grade.
Referencia:MSCI Emerging Market ND USD
Última valoración
Valor liquidativo: 15,664150 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.504,80
Fecha: 23/07/2026
1 día: 1,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 28,60% | 18,42% | 18,78% | 1,17% |
| Categoría | 24,53% | 18,55% | 13,61% | 6,70% |
| Ranking | 252/1299 | 531/1295 | 169/1281 | 988/1205 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -8,83% | 7,62% | 48,47% | 84,20% |
| Categoría | -4,45% | 7,64% | 39,35% | 71,76% |
| Ranking | 1081/1299 | 591/1299 | 187/1292 | 149/1215 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,30%
Ranking: 191/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 23,56%
Ranking: 334/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1605734497
Fecha de constitución: 19/06/2017
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
