Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20269,94%
  • Ranking280/306
  • Fecha08/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 16,626300 EUR

Patrimonio (miles de euros):52,98

Fecha: 08/07/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo9,94%-2,68%8,56%9,23%-21,67%
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking280/306123/295244/292207/289218/285
Quintil53544

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo0,72%7,67%10,52%21,35%5,44%
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking288/306261/306265/304250/292241/284
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,35%

Ranking: 258/299

Quintil: 5

Volatilidad: 12,42%

Ranking: 208/299

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741351

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR