Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-0,68%
  • Ranking113/298
  • Fecha22/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 15,435000 EUR

Patrimonio (miles de euros):179,21

Fecha: 22/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo-0,68%8,56%9,23%-21,67%24,10%
Categoría-1,22%16,15%11,90%-10,72%27,59%
Ranking113/298246/295210/292219/288191/284
Quintil25444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo1,96%3,13%-1,09%17,54%15,49%
Categoría1,06%4,17%-1,84%28,23%44,87%
Ranking123/302214/302115/298216/292206/285
Quintil34244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,63%

Ranking: 158/298

Quintil: 3

Volatilidad: 13,53%

Ranking: 286/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741351

Fecha de constitución: 02/01/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 EUR