PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG
- % 202610,89%
- Ranking187/306
- Fecha04/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 16,769600 EUR
Patrimonio (miles de euros):124,33
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,48%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 10,89% | -2,68% | 8,56% | 9,23% |
| Categoría | 14,20% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 187/306 | 123/296 | 244/293 | 208/290 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,88% | 7,45% | 17,41% | 24,67% |
| Categoría | 4,06% | 6,28% | 24,49% | 41,43% |
| Ranking | 85/306 | 138/306 | 218/299 | 237/292 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 223/300
Quintil: 4
Volatilidad: 12,35%
Ranking: 153/300
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605741351
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
