Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (EUR) P CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,01%
- Ranking65/298
- Fecha12/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 14,916400 EUR
Patrimonio (miles de euros):267,01
Fecha: 12/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | -4,01% | 8,56% | 9,23% | -21,67% | 24,10% |
Categoría | -5,96% | 16,15% | 11,90% | -10,72% | 27,59% |
Ranking | 65/298 | 246/295 | 210/292 | 219/288 | 191/284 |
Quintil | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
Fondo | 0,11% | 1,83% | 1,92% | 1,95% | 31,98% |
Categoría | 2,18% | 2,69% | 4,49% | 10,08% | 61,72% |
Ranking | 232/298 | 159/298 | 139/295 | 167/290 | 205/280 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 96/295
Quintil: 2
Volatilidad: 16,28%
Ranking: 286/295
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1605741351
Fecha de constitución: 02/01/2018
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR