Informe del fondo de inversión

PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,86%
  • Ranking292/362
  • Fecha21/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia:MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 18,511387 EUR

Patrimonio (miles de euros):19,39

Fecha: 21/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo13,86%-2,67%5,33%15,09%-17,37%
Categoría18,96%-2,66%16,12%12,12%-10,76%
Ranking292/362136/330291/31378/297187/287
Quintil53524

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo4,25%4,07%13,86%27,30%23,06%
Categoría0,18%6,08%21,49%44,42%42,67%
Ranking12/366256/366274/349253/308176/285
Quintil14454

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 303/349

Quintil: 5

Volatilidad: 14,01%

Ranking: 170/349

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741864

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000.000,00 EUR