PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG

Gestora: LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERS LOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS: RVI USA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,64%
• Ranking 149/302
• Fecha 20/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.

Referencia: MSCI USA Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 17,337166 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18,16

Fecha: 20/02/2026

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	6,64%	-2,67%	5,33%	15,09%	-17,37%
Categoría	7,75%	-2,66%	16,15%	11,90%	-10,72%
Ranking	149/302	122/298	275/295	67/292	179/288
Quintil	3	3	5	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo	1,67%	12,14%	2,45%	15,33%	22,97%
Categoría	2,56%	12,44%	3,52%	24,68%	40,50%
Ranking	143/302	105/302	106/298	192/294	162/285
Quintil	3	2	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,04%

Ranking: 106/298

Quintil: 2

Volatilidad: 12,75%

Ranking: 272/298

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1605741864

Fecha de constitución: 17/01/2018

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR