PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG
- % 20268,77%
- Ranking270/300
- Fecha23/07/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 17,683163 EUR
Patrimonio (miles de euros):18,67
Fecha: 23/07/2026
1 día: -0,79%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 8,77% | -2,67% | 5,33% | 15,09% |
| Categoría | 18,37% | -2,62% | 16,17% | 11,93% |
| Ranking | 270/300 | 121/289 | 268/286 | 67/283 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | -2,31% | 2,21% | 7,55% | 15,19% |
| Categoría | 0,44% | 7,71% | 24,08% | 40,32% |
| Ranking | 261/300 | 278/300 | 275/298 | 249/286 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,36%
Ranking: 251/293
Quintil: 5
Volatilidad: 13,09%
Ranking: 162/293
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1605741864
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
