PRIVILEDGE - WILLIAM BLAIR US SMALL AND MID CAP (CHF) I CAP SYST. HDG
- % 202612,06%
- Ranking168/306
- Fecha04/06/2026
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir la revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad del índice de referencia, invirtiendo principalmente en valores de renta variable. En condiciones normales de mercado, el Subfondo invierte el 80% de su patrimonio neto en pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social o que desarrollen su principal actividad económica en los Estados Unidos de América.
Referencia:MSCI USA Small Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 18,217605 EUR
Patrimonio (miles de euros):19,08
Fecha: 04/06/2026
1 día: 0,45%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 12,06% | -2,67% | 5,33% | 15,09% |
| Categoría | 14,20% | -2,66% | 16,14% | 11,90% |
| Ranking | 168/306 | 122/296 | 273/293 | 67/290 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | ||||
| Fondo | 5,81% | 6,06% | 18,48% | 27,92% |
| Categoría | 4,06% | 6,28% | 24,49% | 41,43% |
| Ranking | 91/306 | 163/306 | 199/299 | 212/292 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 201/300
Quintil: 4
Volatilidad: 13,22%
Ranking: 106/300
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1605741864
Fecha de constitución: 17/01/2018
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
