Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,23%
- Ranking1632/2796
- Fecha22/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 104,333759 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,23% | 20,84% | 4,32% | · | · |
| Categoría | 0,53% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1632/2796 | 7/2713 | 1181/2613 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,95% | 2,63% | -2,06% | 23,04% | · |
| Categoría | -0,53% | 0,01% | 0,49% | 5,01% | -2,55% |
| Ranking | 1691/2817 | 40/2814 | 1607/2796 | 144/2612 | |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 791/2796
Quintil: 2
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 27/2796
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1629055119
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
