BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD
- % 20261,93%
- Ranking489/2756
- Fecha25/02/2026
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,559742 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 25/02/2026
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,93% | -2,04% | 20,84% | 4,32% |
| Categoría | 1,59% | 0,79% | 2,08% | 2,70% |
| Ranking | 489/2756 | 1600/2745 | 7/2660 | 1151/2560 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,83% | 1,25% | -1,17% | 19,61% |
| Categoría | 0,94% | 1,21% | 0,79% | 6,96% |
| Ranking | 1207/2753 | 900/2755 | 1532/2743 | 265/2563 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,24%
Ranking: 1675/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 9,63%
Ranking: 36/2750
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1629055119
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
