Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND K-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-5,83%
- Ranking2004/2827
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 100,496602 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,83% | 20,84% | 4,32% | · | · |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2004/2827 | 7/2742 | 1203/2637 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,35% | -2,41% | 5,36% | · | · |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% | -4,14% |
| Ranking | 1609/2837 | 1870/2836 | 340/2774 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,56%
Ranking: 346/2768
Quintil: 1
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 128/2768
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1629055119
Fecha de constitución: 26/06/2017
Divisa: USD
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
