Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-2,71%
- Ranking283/324
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 116,309900 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,28
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,41%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -2,71% | -1,33% | -0,81% | 4,00% | -19,37% |
| Categoría | -1,12% | 0,57% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 283/324 | 205/274 | 219/251 | 220/228 | 167/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,59% | -0,03% | -2,75% | -0,33% | -23,08% |
| Categoría | -0,48% | -0,12% | -0,43% | 6,23% | -12,11% |
| Ranking | 169/333 | 147/333 | 256/291 | 212/239 | 193/216 |
| Quintil | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,20%
Ranking: 231/290
Quintil: 4
Volatilidad: 4,60%
Ranking: 106/290
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
