ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2026-1,62%
- Ranking238/250
- Fecha11/05/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,617200 EUR
Patrimonio (miles de euros):64,48
Fecha: 11/05/2026
1 día: -0,17%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -1,62% | -1,33% | -0,81% | 4,00% |
| Categoría | -0,26% | 0,61% | 1,27% | 6,67% |
| Ranking | 238/250 | 185/239 | 204/230 | 209/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,32% | -2,48% | -2,11% | -1,71% |
| Categoría | 0,41% | -1,17% | -0,01% | 5,54% |
| Ranking | 148/251 | 230/245 | 205/239 | 199/219 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,25%
Ranking: 214/239
Quintil: 5
Volatilidad: 3,73%
Ranking: 110/239
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
