ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
- % 2026-0,35%
- Ranking233/250
- Fecha25/06/2026
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,127800 EUR
Patrimonio (miles de euros):63,94
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,33%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | -0,35% | -1,33% | -0,81% | 4,00% |
| Categoría | 0,89% | 0,61% | 1,27% | 6,66% |
| Ranking | 233/250 | 185/239 | 204/230 | 209/216 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,47% | 0,40% | -1,15% | 1,38% |
| Categoría | 0,84% | 1,51% | 0,86% | 7,30% |
| Ranking | 14/251 | 231/251 | 204/242 | 187/220 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,12%
Ranking: 194/239
Quintil: 5
Volatilidad: 4,16%
Ranking: 80/239
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
