Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-5,32%
- Ranking308/319
- Fecha10/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El Subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,195100 EUR
Patrimonio (miles de euros):62,23
Fecha: 10/11/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -5,32% | -1,33% | -0,81% | 4,00% | -19,37% |
| Categoría | -1,98% | 0,58% | 1,32% | 6,61% | -16,17% |
| Ranking | 308/319 | 200/269 | 214/246 | 215/223 | 162/211 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 1,79% | -3,58% | -5,34% | -1,58% | -23,53% |
| Categoría | 1,44% | -1,34% | -2,57% | 5,41% | -11,75% |
| Ranking | 53/328 | 323/328 | 281/309 | 216/240 | 192/212 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,55%
Ranking: 286/309
Quintil: 5
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 102/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
