Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,92%
- Ranking286/317
- Fecha29/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,051800 EUR
Patrimonio (miles de euros):76,62
Fecha: 29/04/2025
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,92% | -0,81% | 4,00% | -19,37% | -5,97% |
| Categoría | 0,67% | 1,65% | 5,69% | -13,36% | -2,61% |
| Ranking | 286/317 | 278/304 | 222/282 | 202/251 | 232/245 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,48% | -0,19% | 1,26% | -9,90% | -20,65% |
| Categoría | 1,31% | 1,34% | 3,60% | -0,77% | -5,19% |
| Ranking | 272/320 | 296/320 | 280/306 | 239/256 | 234/245 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,08%
Ranking: 282/315
Quintil: 5
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 91/315
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
