Informe del fondo de inversión
ABRDN SICAV I-EURO GOVERNMENT BOND FUND A SINC EUR
Gestora:ABRDN INVESTMENTSSTANDARD LIFE ABERDEEN
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2025-0,84%
- Ranking247/304
- Fecha18/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es lograr un rendimiento total a largo plazo invirtiendo al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y valores relacionados con la deuda denominados en euros y emitidos por gobiernos u organismos relacionados con el gobierno. El subfondo mantendrá una exposición al euro de al menos el 80% en todo momento.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond (EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 120,139000 EUR
Patrimonio (miles de euros):73,95
Fecha: 18/09/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,84% | -0,81% | 4,00% | -19,37% | -5,97% |
| Categoría | 0,67% | 1,64% | 5,68% | -13,31% | -2,59% |
| Ranking | 247/304 | 268/294 | 211/273 | 193/242 | 223/235 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,45% | -0,18% | -2,01% | -2,14% | -21,95% |
| Categoría | 0,35% | -0,28% | 1,05% | 4,60% | -7,55% |
| Ranking | 67/313 | 136/312 | 269/297 | 224/254 | 216/232 |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,13%
Ranking: 284/311
Quintil: 5
Volatilidad: 4,06%
Ranking: 174/306
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1646950698
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 USD
