Informe del fondo de inversión

DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET

Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-12,09%
  • Ranking199/341
  • Fecha03/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia:MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 14,914200 EUR

Patrimonio (miles de euros):142,32

Fecha: 03/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-12,09%4,98%-0,83%2,53%30,85%
Categoría-9,53%9,72%-0,80%-9,24%17,34%
Ranking199/341166/338219/3279/31334/280
Quintil33411

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo-3,47%-1,13%-14,34%-9,52%17,46%
Categoría-3,47%1,35%-7,64%-1,70%19,31%
Ranking211/341265/341223/340159/32289/250
Quintil44432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,30%

Ranking: 240/340

Quintil: 4

Volatilidad: 14,23%

Ranking: 162/340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR