Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20254,99%
- Ranking111/342
- Fecha28/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,812500 EUR
Patrimonio (miles de euros):170,65
Fecha: 28/11/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 4,99% | 4,98% | -0,83% | 2,53% | 30,85% |
| Categoría | -0,39% | 9,72% | -0,80% | -9,25% | 17,33% |
| Ranking | 111/342 | 166/339 | 220/328 | 9/314 | 34/281 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 9,42% | 15,62% | 1,28% | 5,51% | 51,18% |
| Categoría | 4,33% | 7,49% | -4,19% | 6,90% | 20,08% |
| Ranking | 9/342 | 69/342 | 83/342 | 125/309 | 27/274 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 112/342
Quintil: 2
Volatilidad: 18,15%
Ranking: 120/342
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
