Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE-A (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,46%
- Ranking94/378
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,636400 EUR
Patrimonio (miles de euros):388,17
Fecha: 09/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | |||||
| Fondo | 5,46% | 4,16% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -2,14% | -2,36% | 9,68% | -0,94% | -9,25% |
| Ranking | 94/378 | 99/364 | 182/353 | 202/326 | 9/303 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | |||||
| Fondo | -3,17% | 5,16% | 20,92% | 14,08% | 29,40% |
| Categoría | -4,25% | 4,77% | 3,27% | 6,47% | -3,66% |
| Ranking | 156/386 | 223/386 | 42/366 | 94/335 | 28/293 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,87%
Ranking: 71/366
Quintil: 1
Volatilidad: 14,29%
Ranking: 223/366
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
