DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: SALUD SECTORIALES

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,66%
• Ranking 214/345
• Fecha 14/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,142600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 199,04

Fecha: 14/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo	2,66%	4,16%	4,98%	-0,83%	2,53%
Categoría	3,05%	-2,39%	9,75%	-0,80%	-9,27%
Ranking	214/345	96/341	165/338	219/327	9/313
Quintil	4	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo	4,11%	12,44%	4,85%	10,84%	44,49%
Categoría	2,80%	7,09%	-2,29%	9,89%	11,03%
Ranking	77/345	28/345	123/341	130/327	24/281
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 96/341

Quintil: 2

Volatilidad: 17,72%

Ranking: 134/341

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR