Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-0,65%
- Ranking152/337
- Fecha04/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,556800 EUR
Patrimonio (miles de euros):275,86
Fecha: 04/03/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -0,65% | 4,16% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -2,44% | -2,39% | 9,75% | -0,82% | -9,24% |
| Ranking | 152/337 | 94/333 | 159/330 | 211/319 | 9/305 |
| Quintil | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 1,65% | 0,55% | -0,65% | 10,43% | 45,48% |
| Categoría | -0,20% | -3,94% | -8,11% | 5,93% | 9,91% |
| Ranking | 48/337 | 61/337 | 118/333 | 110/329 | 14/279 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 153/333
Quintil: 3
Volatilidad: 16,62%
Ranking: 128/333
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
