DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RVI SALUD RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,41%
• Ranking 70/315
• Fecha 23/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.

Referencia: MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 18,804300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 331,39

Fecha: 23/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo	6,41%	4,16%	4,98%	-0,83%	2,53%
Categoría	-1,29%	-2,39%	9,75%	-0,82%	-9,23%
Ranking	70/315	84/311	141/308	200/307	9/293
Quintil	2	2	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD
Fondo	3,56%	14,25%	24,23%	15,29%	31,24%
Categoría	2,99%	7,98%	5,67%	3,66%	-1,84%
Ranking	101/315	28/315	61/311	83/307	32/280
Quintil	2	1	1	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,90%

Ranking: 58/311

Quintil: 1

Volatilidad: 14,58%

Ranking: 189/311

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 10/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR