Informe del fondo de inversión
DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,82%
- Ranking204/326
- Fecha21/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 16,642500 EUR
Patrimonio (miles de euros):260,56
Fecha: 21/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | -5,82% | 4,16% | 4,98% | -0,83% | 2,53% |
| Categoría | -7,12% | -2,39% | 9,75% | -0,82% | -9,24% |
| Ranking | 204/326 | 96/335 | 159/332 | 213/321 | 9/307 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | |||||
| Fondo | 1,67% | -8,32% | 12,25% | 2,40% | 29,27% |
| Categoría | 1,03% | -8,88% | 2,33% | -2,87% | -3,29% |
| Ranking | 192/326 | 208/326 | 91/322 | 108/318 | 29/280 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 127/335
Quintil: 2
Volatilidad: 15,23%
Ranking: 139/335
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
