DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 20266,41%
- Ranking70/315
- Fecha23/07/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI SALUDRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,804300 EUR
Patrimonio (miles de euros):331,39
Fecha: 23/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | 6,41% | 4,16% | 4,98% | -0,83% |
| Categoría | -1,29% | -2,39% | 9,75% | -0,82% |
| Ranking | 70/315 | 84/311 | 141/308 | 200/307 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SALUD | ||||
| Fondo | 3,56% | 14,25% | 24,23% | 15,29% |
| Categoría | 2,99% | 7,98% | 5,67% | 3,66% |
| Ranking | 101/315 | 28/315 | 61/311 | 83/307 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,90%
Ranking: 58/311
Quintil: 1
Volatilidad: 14,58%
Ranking: 189/311
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
