DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)

• % 2024 7,22%
• Ranking 189/347
• Fecha 15/05/2024

Gestora: DNB ASSET MANAGEMENT GRUPO DNB

Categoría VDOS: SALUD SECTORIALES

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr un rendimiento máximo de la inversión a largo plazo sin riesgos innecesarios. El Subfondo invierte principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la sanidad o están asociados a ellos. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo podrá invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invierte en acciones al menos el 51% de su patrimonio neto. El Subfondo utiliza una estrategia de gestión activa. El índice de referencia es MSCI World Health Care Index. Se utiliza como elemento de comparación de los Subfondos para establecer una comisión de rentabilidad.

Referencia: MSCI World Health Care Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,326900 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.139,35

Fecha: 15/05/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo	7,22%	-0,83%	2,53%	30,85%
Categoría	8,25%	-0,80%	-9,26%	17,35%
Ranking	189/347	224/334	9/321	34/279
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD
Fondo	2,58%	1,59%	5,97%	34,65%
Categoría	2,79%	1,15%	5,98%	11,18%
Ranking	249/347	142/347	191/344	23/293
Quintil	4	3	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 187/344

Quintil: 3

Volatilidad: 9,43%

Ranking: 283/344

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1660425346

Fecha de constitución: 20/05/2021

Divisa: EUR

Fija: 1,75%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR