DNB FUND - HEALTH CARE RETAIL A (EUR)
- % 20262,66%
- Ranking214/345
- Fecha14/01/2026
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:SALUDSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo pone énfasis en las inversiones en acciones de empresas que operan en el sector de la salud o que están asociadas con él. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad. El Subfondo puede invertir entre el 5% y el 15% de su patrimonio neto en acciones cotizadas en la Bolsa de Hong Kong o en la Bolsa de Shanghái. El Subfondo invertirá en acciones al menos el 80% de su patrimonio neto.
Referencia:MSCI World Health Care Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,142600 EUR
Patrimonio (miles de euros):199,04
Fecha: 14/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | 2,66% | 4,16% | 4,98% | -0,83% |
| Categoría | 3,05% | -2,39% | 9,75% | -0,80% |
| Ranking | 214/345 | 96/341 | 165/338 | 219/327 |
| Quintil | 4 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría SALUD | ||||
| Fondo | 4,11% | 12,44% | 4,85% | 10,84% |
| Categoría | 2,80% | 7,09% | -2,29% | 9,89% |
| Ranking | 77/345 | 28/345 | 123/341 | 130/327 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 96/341
Quintil: 2
Volatilidad: 17,72%
Ranking: 134/341
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1660425346
Fecha de constitución: 10/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
