Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A DIS
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20267,70%
- Ranking87/257
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:MSCI ACWI Net Return Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,101019 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.280,29
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,70% | -2,84% | 0,95% | -3,59% | -6,22% |
| Categoría | 5,07% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 87/257 | 217/238 | 208/235 | 166/208 | 106/191 |
| Quintil | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,33% | -3,61% | 4,94% | 17,06% | 0,87% |
| Categoría | -1,78% | -4,88% | 4,86% | 32,91% | 23,19% |
| Ranking | 172/262 | 41/262 | 142/247 | 211/224 | 162/182 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 136/248
Quintil: 3
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 241/248
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1665236722
Fecha de constitución: 05/10/2017
Divisa: USD
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
