M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A DIS

• % 2025 -1,11%
• Ranking 151/197
• Fecha 02/10/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,491152 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.235,17

Fecha: 02/10/2025

1 día: -0,15%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-1,11%	0,95%	-3,59%	-6,22%
Categoría	1,56%	11,31%	-0,50%	-4,05%
Ranking	151/197	187/202	145/198	108/185
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	2,42%	2,42%	-6,07%	-4,51%
Categoría	1,54%	1,76%	1,71%	12,42%
Ranking	52/197	58/197	184/196	186/192
Quintil	2	2	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,55%

Ranking: 196/202

Quintil: 5

Volatilidad: 7,85%

Ranking: 179/202

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665236722

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR