M&G (LUX) GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND USD A DIS

• % 2025 -2,55%
• Ranking 180/198
• Fecha 18/08/2025

Gestora: M&G INVESTMENT MANAGEMENT M&G INVESTMENTS

Categoría VDOS: CONSTRUCCIÓN SECTORIALES

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Fondo tiene dos objetivos: ofrecer una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital y de los ingresos) superior a la del mercado de renta variable mundial durante un periodo de cinco años y ofrecer un flujo de ingresos que aumente cada año en términos de dólares estadounidenses. El Fondo trata de alcanzar sus objetivos financieros aplicando al mismo tiempo criterios ESG y de sostenibilidad. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable elegibles que cotizan en bolsa emitidos por empresas de infraestructuras, fondos de inversión y fondos de inversión inmobiliaria cerrados (‘REITs’) de cualquier capitalización de mercado que estén domiciliados en cualquier país, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: MSCI ACWI Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,338645 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.242,92

Fecha: 18/08/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	-2,55%	0,95%	-3,59%	-6,22%
Categoría	1,38%	11,29%	-0,50%	-4,06%
Ranking	180/198	187/203	146/199	108/186
Quintil	5	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo	0,04%	-2,16%	-3,17%	-16,01%
Categoría	0,64%	-0,57%	6,13%	-1,82%
Ranking	144/198	154/195	191/197	182/190
Quintil	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 201/203

Quintil: 5

Volatilidad: 8,38%

Ranking: 176/203

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1665236722

Fecha de constitución: 05/10/2017

Divisa: USD

Fija: 1,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 4,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR