Informe del fondo de inversión

UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,24%
  • Ranking1386/2176
  • Fecha29/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.

Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 103,178650 EUR

Patrimonio (miles de euros):235,98

Fecha: 29/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,24%12,76%7,57%-12,16%5,48%
Categoría2,82%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking1386/2176411/2132802/2081981/2014299/1908
Quintil41231

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,03%3,25%0,24%21,59%12,66%
Categoría0,21%2,28%2,82%16,26%0,90%
Ranking1386/2215395/22131386/2176638/2081453/1916
Quintil41422

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 1369/2176

Quintil: 4

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 196/2176

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1668152827

Fecha de constitución: 05/09/2017

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD