Informe del fondo de inversión
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20262,88%
- Ranking628/1361
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 106,253774 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.883,31
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,88% | 0,34% | 12,76% | 7,57% | -12,16% |
| Categoría | 3,66% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 628/1361 | 964/1329 | 160/1290 | 608/1248 | 612/1202 |
| Quintil | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,81% | 1,84% | 7,50% | 23,31% | 11,24% |
| Categoría | -0,61% | 2,40% | 8,07% | 21,61% | 5,66% |
| Ranking | 1281/1402 | 795/1396 | 522/1352 | 375/1235 | 428/1190 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 561/1352
Quintil: 3
Volatilidad: 6,54%
Ranking: 581/1352
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1668152827
Fecha de constitución: 05/09/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
