Informe del fondo de inversión
UBAM - EM RESPONSIBLE SOVEREIGN BOND AC USD
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,05%
- Ranking1514/2216
- Fecha05/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
Subfondo denominado en USD y que en cualquier momento invierte la mayor parte de su patrimonio neto en bonos a tipo fijo o variable en cualquier divisa, emitidos por autoridades públicas o cuasi-soberanas o soberanos que estén domiciliados o ejerzan la mayor parte de su actividad económica en países emergentes, o incluidos en el J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index.
Referencia:J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 98,761476 EUR
Patrimonio (miles de euros):225,87
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -4,05% | 12,76% | 7,57% | -12,16% | 5,48% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% | 0,19% |
| Ranking | 1514/2216 | 413/2173 | 820/2122 | 1002/2055 | 306/1947 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,10% | 3,36% | 6,54% | 11,09% | 10,44% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% | -0,50% |
| Ranking | 113/2221 | 701/2217 | 425/2196 | 898/2088 | 455/1895 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 522/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 10,35%
Ranking: 287/2196
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1668152827
Fecha de constitución: 05/09/2017
Divisa: USD
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
